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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 673.00 | 399 339.00 | 217 334.00 | 616 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 877.00 | 400 279.00 | 219 597.00 | 619 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
072 Créances – Autres | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
110 Total général Actif | 772 127.00 | 400 279.00 | 371 847.00 | 772 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 614.00 | | | 242 614.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
224 Production immobilisée | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
230 Autres produits | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 479.00 | | | 306 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
242 Autres charges externes. | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
252 Charges sociales | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
262 Autres charges | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 164.00 | | | 324 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 684.00 | | | -17 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
294 Charges financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -307.00 | | | -307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 731.00 | | | -19 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 860.00 | | | 508 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 413.00 | | | 5 413.00 |