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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 41 831.00 | 16 573.00 | 25 258.00 | 41 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 7 995.00 | 20 977.00 | 28 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 587.00 | | 503 587.00 | 503 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 785.00 | 24 568.00 | 1 876 217.00 | 1 900 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 843.00 | | 248 843.00 | 248 843.00 |
BZ Autres créances | 1 779 162.00 | | 1 779 162.00 | 1 779 162.00 |
CF Disponibilités | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 177.00 | | 2 066 177.00 | 2 066 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 962.00 | 24 568.00 | 3 942 394.00 | 3 966 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 741 811.00 | | | 1 741 811.00 |
CU Autres participations | 1 321 394.00 | | 1 321 394.00 | 1 321 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 547.00 | 392 714.00 | | 723 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 314.00 | 330 833.00 | | 209 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 861.00 | 2 823 547.00 | | 3 032 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 720.00 | 550 878.00 | | 336 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 844.00 | 399 983.00 | | 400 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 100 796.00 | | 81 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 502.00 | 125 513.00 | | 90 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 533.00 | 1 177 170.00 | | 909 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 394.00 | 4 000 718.00 | | 3 942 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 363.00 | 444 646.00 | | 357 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 491.00 | | 859 491.00 | 859 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 491.00 | | 859 491.00 | 859 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 404.00 | 3 173.00 | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 358.00 | 9 782.00 | | 33 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 993.00 | 1 070 149.00 | | 989 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 679.00 | 739 315.00 | | 780 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 314.00 | 330 833.00 | | 209 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 137.00 | | 63 649.00 | 1 837 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 803.00 | | 7 000.00 | 63 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 333.00 | | 56 649.00 | 1 768 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 787.00 | 5 781.00 | | 18 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 787.00 | 5 781.00 | | 18 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 587.00 | | 503 587.00 | 503 587.00 |
UX Autres créances clients | 248 843.00 | 248 843.00 | | 248 843.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 811.00 | | 1 741 811.00 | 1 741 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 720.00 | 180 354.00 | 156 366.00 | 336 720.00 |
VI Groupe et associés | 395 804.00 | | 395 804.00 | 395 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 158.00 | | | 214 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 625.00 | 291 227.00 | 2 245 398.00 | 2 536 625.00 |
VW T.V.A. | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 533.00 | 357 363.00 | 552 170.00 | 909 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 943.00 | 37 242.00 | | 36 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 894.00 | 75 778.00 | | 95 894.00 |
ST Autres comptes | 127 033.00 | 132 154.00 | | 127 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 880.00 | 36 937.00 | | 96 880.00 |
YT Sous‐traitance | 56 420.00 | 105 623.00 | | 56 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280.00 | 765.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 146.00 | 4 129.00 | | 4 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 088.00 | 41 371.00 | | 41 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 431.00 | 193 661.00 | | 182 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 039.00 | 64 970.00 | | 71 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 508.00 | 351 257.00 | | 376 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |