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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 41 831.00 | 20 758.00 | 21 073.00 | 41 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 972.00 | 10 180.00 | 14 792.00 | 24 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564 112.00 | | 564 112.00 | 564 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 657.00 | 30 938.00 | 2 210 719.00 | 2 241 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BZ Autres créances | 1 791 587.00 | | 1 791 587.00 | 1 791 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 022.00 | | 1 898 022.00 | 1 898 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 679.00 | 30 938.00 | 4 108 742.00 | 4 139 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 666 293.00 | | | 1 666 293.00 |
CU Autres participations | 1 605 741.00 | | 1 605 741.00 | 1 605 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 861.00 | 723 547.00 | | 932 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 133.00 | 209 314.00 | | 159 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 994.00 | 3 032 861.00 | | 3 191 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 162.00 | 336 720.00 | | 236 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 966.00 | 400 844.00 | | 496 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 412.00 | 81 467.00 | | 123 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 208.00 | 90 502.00 | | 60 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 748.00 | 909 533.00 | | 916 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 742.00 | 3 942 394.00 | | 4 108 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 822.00 | 357 363.00 | | 424 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 810.00 | | 889 810.00 | 889 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 810.00 | | 889 810.00 | 889 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 821.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | 270.00 | | 2 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 254.00 | 2 404.00 | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 264.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | -264.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 33 358.00 | | 16 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 079.00 | 989 993.00 | | 1 023 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 946.00 | 780 679.00 | | 863 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 133.00 | 209 314.00 | | 159 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 785.00 | | 344 872.00 | 1 900 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 241 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 66 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 981.00 | | 344 872.00 | 1 824 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 568.00 | 7 821.00 | 1 451.00 | 24 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 7 821.00 | 1 451.00 | 24 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564 112.00 | | 564 112.00 | 564 112.00 |
UX Autres créances clients | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VB T. V. A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 293.00 | 90 000.00 | 1 666 293.00 | 1 756 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 367.00 | 156 367.00 | | 156 367.00 |
VI Groupe et associés | 491 926.00 | | 491 926.00 | 491 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 353.00 | | | 180 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 510.00 | 156 105.00 | 2 230 405.00 | 2 386 510.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 748.00 | 424 822.00 | 491 926.00 | 916 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 768.00 | 36 943.00 | | 37 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 402.00 | 95 894.00 | | 105 402.00 |
ST Autres comptes | 126 027.00 | 127 033.00 | | 126 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 328.00 | 96 880.00 | | 127 328.00 |
YT Sous‐traitance | 105 502.00 | 56 420.00 | | 105 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | 4 146.00 | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 224.00 | 41 088.00 | | 40 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 097.00 | 182 431.00 | | 189 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 552.00 | 71 039.00 | | 86 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 259.00 | 376 508.00 | | 464 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |