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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 249 750.00 | 28 652.00 | 221 098.00 | 249 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 705.00 | 5 469.00 | 237.00 | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 655.00 | 109 116.00 | 41 539.00 | 150 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 240.00 | 150 112.00 | 372 128.00 | 522 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 721.00 | 8 381.00 | 90 340.00 | 98 721.00 |
BZ Autres créances | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CF Disponibilités | 155 766.00 | | 155 766.00 | 155 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 287.00 | 8 381.00 | 367 906.00 | 376 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 527.00 | 158 493.00 | 740 035.00 | 898 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 974.00 | 104 348.00 | | 111 974.00 |
DH Report à nouveau | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | 49 062.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 155 708.00 | 185 801.00 | | 155 708.00 |
DP Provisions pour risques | 10 080.00 | 7 108.00 | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | 7 108.00 | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 145.00 | 303 710.00 | | 274 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 296.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 854.00 | 38 726.00 | | 38 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 453.00 | 149 964.00 | | 204 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 853.00 | 60 141.00 | | 52 853.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 962.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 247.00 | 553 799.00 | | 574 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 035.00 | 746 707.00 | | 740 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 997.00 | 241 556.00 | | 289 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 364 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 896.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 079.00 | 1 405 745.00 | | 1 423 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 736.00 | 1 356 682.00 | | 1 411 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 343.00 | 49 062.00 | | 11 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 999.00 | | 2 465.00 | 521 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 522 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 433 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 619.00 | | 2 465.00 | 433 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 108.00 | 10 080.00 | 7 108.00 | 7 108.00 |
6T Sur comptes clients | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 489.00 | 10 080.00 | 7 108.00 | 15 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 080.00 | 7 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 145.00 | 28 749.00 | 80 442.00 | 274 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 757.00 | 148 157.00 | 5 600.00 | 153 757.00 |
VW T.V.A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 393.00 | 289 997.00 | 80 442.00 | 535 393.00 |