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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 249 750.00 | 53 627.00 | 196 123.00 | 249 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 546.00 | 6 015.00 | 530.00 | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 322.00 | 110 279.00 | 32 043.00 | 142 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 747.00 | 176 796.00 | 352 952.00 | 529 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
BZ Autres créances | 36 889.00 | 174.00 | 36 715.00 | 36 889.00 |
CF Disponibilités | 287 809.00 | | 287 809.00 | 287 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 106.00 | 174.00 | 561 932.00 | 562 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 853.00 | 176 970.00 | 914 884.00 | 1 091 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 152.00 | 91 228.00 | | 104 152.00 |
DH Report à nouveau | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 210.00 | 57 925.00 | | 65 210.00 |
DL TOTAL (I) | 201 752.00 | 181 542.00 | | 201 752.00 |
DP Provisions pour risques | 12 225.00 | 15 763.00 | | 12 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 225.00 | 15 763.00 | | 12 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 883.00 | 245 686.00 | | 385 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 282.00 | | 1 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 011.00 | 66 255.00 | | 71 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 893.00 | 119 195.00 | | 155 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 282.00 | 81 302.00 | | 84 282.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 986.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 907.00 | 513 706.00 | | 700 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 884.00 | 711 011.00 | | 914 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 837.00 | 224 692.00 | | 414 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 880.00 | | 22 942.00 | 513 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075.00 | 529 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 075.00 | 426 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 500.00 | | 7 942.00 | 425 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 15 000.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 939.00 | 20 932.00 | 7 075.00 | 162 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 064.00 | 20 932.00 | 7 075.00 | 156 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 763.00 | 12 225.00 | 15 763.00 | 15 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 763.00 | 12 399.00 | 15 763.00 | 15 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 399.00 | 15 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 893.00 | 155 893.00 | | 155 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 508.00 | 20 449.00 | 78 984.00 | 235 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 516.00 | 210 916.00 | 5 600.00 | 216 516.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 896.00 | 414 837.00 | 78 984.00 | 629 896.00 |