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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 249 750.00 | 66 114.00 | 183 636.00 | 249 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 546.00 | 6 183.00 | 362.00 | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 280.00 | 119 807.00 | 28 473.00 | 148 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 705.00 | 198 979.00 | 336 726.00 | 535 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 725.00 | 174.00 | 217 551.00 | 217 725.00 |
BZ Autres créances | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
CF Disponibilités | 151 604.00 | | 151 604.00 | 151 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 838.00 | 174.00 | 532 664.00 | 532 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 543.00 | 199 154.00 | 869 390.00 | 1 068 543.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 939.00 | 104 152.00 | | 126 939.00 |
DH Report à nouveau | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 058.00 | 65 210.00 | | 51 058.00 |
DL TOTAL (I) | 210 387.00 | 201 752.00 | | 210 387.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 12 225.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 12 225.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 757.00 | 385 883.00 | | 260 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | 1 662.00 | | 5 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 214.00 | 71 011.00 | | 92 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 581.00 | 155 893.00 | | 204 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 214.00 | 84 282.00 | | 74 214.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 2 175.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 702.00 | 700 907.00 | | 640 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 390.00 | 914 884.00 | | 869 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 240.00 | 414 837.00 | | 317 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 747.00 | | 6 033.00 | 529 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 535 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 432 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 367.00 | | 6 033.00 | 426 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 796.00 | 22 259.00 | 75.00 | 176 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 921.00 | 22 259.00 | 75.00 | 169 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 225.00 | 18 300.00 | 12 225.00 | 12 225.00 |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 399.00 | 18 300.00 | 12 225.00 | 12 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 300.00 | 12 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 581.00 | 204 581.00 | | 204 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 541.00 | 217 541.00 | | 217 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 757.00 | 29 509.00 | 115 736.00 | 260 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 859.00 | 282 259.00 | 5 600.00 | 287 859.00 |
VW T.V.A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 488.00 | 317 240.00 | 115 736.00 | 548 488.00 |