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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 272.00 | 544 272.00 | | 544 272.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 745.00 | 1 681.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 249.00 | 545 017.00 | 144 232.00 | 689 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 118.00 | | 919 118.00 | 919 118.00 |
BZ Autres créances | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
CF Disponibilités | 344 165.00 | | 344 165.00 | 344 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 640.00 | | 1 433 640.00 | 1 433 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 217.00 | 545 017.00 | 1 578 200.00 | 2 123 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | | | 629.00 |
DH Report à nouveau | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 882.00 | 12 577.00 | | 49 882.00 |
DL TOTAL (I) | 78 460.00 | 28 577.00 | | 78 460.00 |
DP Provisions pour risques | 328.00 | | | 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 328.00 | | | 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 259.00 | 62 370.00 | | 246 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 411.00 | 724 496.00 | | 1 056 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 140.00 | 6 216.00 | | 55 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 370.00 | 924 854.00 | | 1 490 370.00 |
ED (V) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 200.00 | 953 431.00 | | 1 578 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 557.00 | 807 444.00 | 1 508 001.00 | 700 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 557.00 | 807 444.00 | 1 508 001.00 | 700 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 826.00 | |
GE Autres charges | | | 642 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | 6 288.00 | | 25 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 096.00 | 1 848 462.00 | | 1 580 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 214.00 | 1 835 885.00 | | 1 530 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 882.00 | 12 577.00 | | 49 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 411.00 | 1 056 411.00 | | 1 056 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
UX Autres créances clients | 919 118.00 | 919 118.00 | | 919 118.00 |
VB T. V. A. | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 246 259.00 | 246 259.00 | | 246 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 475.00 | 1 089 475.00 | | 1 089 475.00 |
VW T.V.A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 370.00 | 1 490 370.00 | | 1 490 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |