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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 889.00 | 1 200 930.00 | 28 959.00 | 1 229 889.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 4 216.00 | 1 002.00 | 5 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 388.00 | | 579 388.00 | 579 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 497.00 | 1 205 146.00 | 886 350.00 | 2 091 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 762.00 | | 1 724 762.00 | 1 724 762.00 |
BZ Autres créances | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
CF Disponibilités | 518 071.00 | | 518 071.00 | 518 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 932.00 | | 2 331 932.00 | 2 331 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 847.00 | 1 205 146.00 | 3 221 700.00 | 4 426 847.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | 16 000.00 | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 600.00 | | |
DH Report à nouveau | -44.00 | 72 303.00 | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 925.00 | -90 613.00 | | 70 925.00 |
DL TOTAL (I) | 265 280.00 | -710.00 | | 265 280.00 |
DP Provisions pour risques | 3 417.00 | 9 112.00 | | 3 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 476.00 | 19 060.00 | | 32 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 893.00 | 28 173.00 | | 35 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 980.00 | 249 980.00 | | 249 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 095.00 | 665 010.00 | | 484 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 487.00 | 240 371.00 | | 263 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 376.00 | 1 379 150.00 | | 1 801 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 923.00 | 38 553.00 | | 73 923.00 |
EA Autres dettes | 35 935.00 | 5 027.00 | | 35 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 668.00 | 55 575.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 465.00 | 2 633 668.00 | | 2 915 465.00 |
ED (V) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 700.00 | 2 661 130.00 | | 3 221 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 515.00 | | 2 416 515.00 | 2 416 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 515.00 | | 2 416 515.00 | 2 416 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | -11 780.00 | | 22 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 283.00 | 2 008 771.00 | | 2 669 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 358.00 | 2 099 385.00 | | 2 598 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 925.00 | -90 613.00 | | 70 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 286.00 | | 410 928.00 | 1 751 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 591 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 717.00 | 3 000.00 | 2 091 498.00 | 67 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 717.00 | | 1 494 890.00 | 67 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 505.00 | | 226 102.00 | 1 336 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553.00 | | 666.00 | 4 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 228.00 | | 184 160.00 | 410 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 582.00 | 305 565.00 | | 899 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 141.00 | 304 789.00 | | 896 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | 776.00 | | 3 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 173.00 | 16 832.00 | 9 112.00 | 28 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 173.00 | 16 832.00 | 9 112.00 | 28 173.00 |
UG ‐ Financières | | 16 833.00 | 9 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 980.00 | 249 980.00 | | 249 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 376.00 | 1 801 376.00 | | 1 801 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 388.00 | | 579 388.00 | 579 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 763.00 | 1 724 763.00 | | 1 724 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 441.00 | 398 441.00 | | 398 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
VI Groupe et associés | 263 488.00 | 263 488.00 | | 263 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 552.00 | | | 200 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 249.00 | 1 813 860.00 | 579 388.00 | 2 393 249.00 |
VW T.V.A. | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 679.00 | 2 915 679.00 | | 2 915 679.00 |