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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 787.00 | 896 141.00 | 242 646.00 | 1 138 787.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 717.00 | | 97 717.00 | 97 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 3 440.00 | 1 111.00 | 4 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 228.00 | | 395 228.00 | 395 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 285.00 | 899 581.00 | 851 703.00 | 1 751 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 361.00 | | 1 400 361.00 | 1 400 361.00 |
BZ Autres créances | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
CF Disponibilités | 256 121.00 | | 256 121.00 | 256 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 380.00 | | 1 795 380.00 | 1 795 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 778.00 | 899 581.00 | 2 656 196.00 | 3 555 778.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 72 303.00 | 60 859.00 | | 72 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 547.00 | 11 443.00 | | -95 547.00 |
DL TOTAL (I) | -5 644.00 | 89 903.00 | | -5 644.00 |
DP Provisions pour risques | 9 112.00 | 1 038.00 | | 9 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 060.00 | 6 249.00 | | 19 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 173.00 | 7 288.00 | | 28 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 980.00 | 249 980.00 | | 249 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 010.00 | 551 367.00 | | 665 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 371.00 | 243 367.00 | | 240 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 150.00 | 1 539 066.00 | | 1 379 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 553.00 | 41 883.00 | | 38 553.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 5 097.00 | | 5 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 575.00 | 123 480.00 | | 55 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 668.00 | 2 754 241.00 | | 2 633 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 196.00 | 2 851 432.00 | | 2 656 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 699.00 | | 1 874 699.00 | 1 874 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 699.00 | | 1 874 699.00 | 1 874 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 986.00 | |
GE Autres charges | | | 657 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 846.00 | 6 846.00 | | -6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 771.00 | 2 449 140.00 | | 2 008 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 319.00 | 2 437 697.00 | | 2 104 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 547.00 | 11 443.00 | | -95 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 440.00 | | 324 846.00 | 1 426 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 207.00 | | 115 298.00 | 1 221 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | | 681.00 | 3 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 362.00 | | 208 867.00 | 201 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 596.00 | 226 986.00 | | 672 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 508.00 | 225 633.00 | | 670 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 1 353.00 | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 288.00 | 21 923.00 | 1 039.00 | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 288.00 | 21 923.00 | 1 039.00 | 7 288.00 |
UG ‐ Financières | | 21 924.00 | 1 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 150.00 | 1 379 150.00 | | 1 379 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 228.00 | | 395 228.00 | 395 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 361.00 | 1 400 361.00 | | 1 400 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 803.00 | 378 803.00 | | 378 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 207.00 | 200 553.00 | 85 655.00 | 286 207.00 |
VI Groupe et associés | 240 371.00 | 240 371.00 | | 240 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 487.00 | 1 539 259.00 | 395 228.00 | 1 934 487.00 |
VW T.V.A. | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 668.00 | 2 298 034.00 | 85 655.00 | 2 633 668.00 |