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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 272.00 | 670 508.00 | 333 764.00 | 1 004 272.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | 2 087.00 | 1 783.00 | 3 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 361.00 | | 186 361.00 | 186 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 439.00 | 672 595.00 | 753 844.00 | 1 426 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 769.00 | | 1 402 769.00 | 1 402 769.00 |
BZ Autres créances | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
CF Disponibilités | 494 748.00 | | 494 748.00 | 494 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 549.00 | | 2 096 549.00 | 2 096 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 028.00 | 672 595.00 | 2 851 432.00 | 3 524 028.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 629.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 859.00 | 11 948.00 | | 60 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 443.00 | 49 882.00 | | 11 443.00 |
DL TOTAL (I) | 89 903.00 | 78 459.00 | | 89 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 327.00 | | 1 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 288.00 | 327.00 | | 7 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 367.00 | 787.00 | | 551 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 367.00 | 246 259.00 | | 243 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 066.00 | 1 056 411.00 | | 1 539 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 883.00 | 55 139.00 | | 41 883.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 480.00 | 131 772.00 | | 123 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 241.00 | 1 490 369.00 | | 2 754 241.00 |
ED (V) | | 9 043.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 432.00 | 1 578 200.00 | | 2 851 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 658.00 | | 1 846 658.00 | 1 846 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 658.00 | | 1 846 658.00 | 1 846 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 534 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 25 436.00 | | 6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 140.00 | 1 580 096.00 | | 2 449 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 697.00 | 1 530 213.00 | | 2 437 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 443.00 | 49 882.00 | | 11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 249.00 | | 737 191.00 | 689 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 823.00 | | 534 384.00 | 686 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | | 1 445.00 | 2 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 017.00 | 127 578.00 | | 545 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 272.00 | 126 236.00 | | 544 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 1 342.00 | | 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328.00 | 7 289.00 | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 7 289.00 | 328.00 | 328.00 |
UG ‐ Financières | | 7 288.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 066.00 | 1 539 066.00 | | 1 539 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 362.00 | | 186 362.00 | 186 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 769.00 | 1 402 769.00 | | 1 402 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 367.00 | 151 367.00 | | 151 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 243 367.00 | 243 367.00 | | 243 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 980.00 | | | 649 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 162.00 | 1 601 801.00 | 186 362.00 | 1 788 162.00 |
VW T.V.A. | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 241.00 | 2 104 261.00 | | 2 754 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |