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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 889.00 | 1 273 898.00 | 291 991.00 | 1 565 889.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 4 657.00 | 561.00 | 5 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 529.00 | | 688 529.00 | 688 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 990.00 | 1 278 555.00 | 1 168 435.00 | 2 446 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 137.00 | 211 160.00 | 1 159 976.00 | 1 371 137.00 |
BZ Autres créances | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CF Disponibilités | 297 411.00 | | 297 411.00 | 297 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 833.00 | 211 160.00 | 1 526 673.00 | 1 737 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 993.00 | 1 489 715.00 | 2 695 277.00 | 4 184 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688 529.00 | | | 688 529.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | 67 133.00 | -44.00 | | 67 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 471.00 | 70 711.00 | | -27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 237 595.00 | 265 066.00 | | 237 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 417.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 560.00 | 32 476.00 | | 46 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 560.00 | 35 893.00 | | 46 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 980.00 | 249 980.00 | | 249 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 924.00 | 484 095.00 | | 218 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 371.00 | 263 487.00 | | 260 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 182.00 | 1 801 376.00 | | 1 630 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 861.00 | 74 137.00 | | 26 861.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | 35 935.00 | | 5 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 875.00 | 6 668.00 | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 792.00 | 2 915 679.00 | | 2 409 792.00 |
ED (V) | 1 330.00 | 5 060.00 | | 1 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 277.00 | 3 221 700.00 | | 2 695 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 812.00 | 2 915 679.00 | | 2 159 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 398 440.00 | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 135.00 | | 1 536 135.00 | 1 536 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 135.00 | | 1 536 135.00 | 1 536 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 160.00 | |
GE Autres charges | | | 459 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 731.00 | 2 669 283.00 | | 1 947 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 202.00 | 2 598 572.00 | | 1 975 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 471.00 | 70 711.00 | | -27 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 498.00 | | 355 493.00 | 2 091 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 890.00 | | 246 352.00 | 1 494 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 388.00 | | 109 141.00 | 591 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 147.00 | 73 409.00 | | 1 205 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 930.00 | 72 968.00 | | 1 200 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 441.00 | | 4 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 894.00 | 14 084.00 | 3 417.00 | 35 894.00 |
6T Sur comptes clients | | 211 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 894.00 | 225 244.00 | 3 417.00 | 35 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 160.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 980.00 | | 249 980.00 | 249 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 182.00 | 1 630 182.00 | | 1 630 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 530.00 | | 688 530.00 | 688 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 977.00 | 1 159 977.00 | | 1 159 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 160.00 | 211 160.00 | | 211 160.00 |
VB T. V. A. | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 238.00 | 218 238.00 | | 218 238.00 |
VI Groupe et associés | 260 371.00 | 260 371.00 | | 260 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 952.00 | 1 440 423.00 | 688 530.00 | 2 128 952.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 792.00 | 2 159 812.00 | 249 980.00 | 2 409 792.00 |