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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 748 000.00 | 2 845 000.00 | 903 000.00 | 3 748 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 215 000.00 | 14 790 000.00 | 18 425 000.00 | 33 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 967 000.00 | 17 635 000.00 | 19 332 000.00 | 36 967 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 563 000.00 | 730 000.00 | 31 833 000.00 | 32 563 000.00 |
BZ Autres créances | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 |
CF Disponibilités | 23 405 000.00 | | 23 405 000.00 | 23 405 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312 000.00 | | 2 312 000.00 | 2 312 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 498 000.00 | 730 000.00 | 61 768 000.00 | 62 498 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 465 000.00 | 18 365 000.00 | 81 100 000.00 | 99 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 694 000.00 | 37 000.00 | | 8 694 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 000.00 | | | 921 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 000.00 | -5 000.00 | | -244 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 366 000.00 | 32 000.00 | | 9 366 000.00 |
DP Provisions pour risques | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 000.00 | | | 2 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307 000.00 | 5 000.00 | | 19 307 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917 000.00 | | | 3 917 000.00 |
EA Autres dettes | 4 322 000.00 | | | 4 322 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 481 000.00 | 1 000.00 | | 41 481 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 169 000.00 | 6 000.00 | | 71 169 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 100 000.00 | 38 000.00 | | 81 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 625 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 026 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 618 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 376 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 235 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 795 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 184 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 890 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 684 000.00 | | | 74 684 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 928 000.00 | 5 000.00 | | 74 928 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 000.00 | -5 000.00 | | -244 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307 000.00 | 19 307 000.00 | | 19 307 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322 000.00 | 3 545 000.00 | 206 000.00 | 4 322 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 481 000.00 | 38 361 000.00 | 3 120 000.00 | 41 481 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 563 000.00 | 31 463 000.00 | 1 100 000.00 | 32 563 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917 000.00 | 3 917 000.00 | | 3 917 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312 000.00 | 2 312 000.00 | | 2 312 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 239 000.00 | 37 135 000.00 | 1 104 000.00 | 38 239 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 169 000.00 | 67 272 000.00 | 3 326 000.00 | 71 169 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 406.00 | | | 406.00 |