| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054 218.00 | 1 038 958.00 | 15 260.00 | 1 054 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041 510.00 | 1 861 778.00 | 1 179 732.00 | 3 041 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
AN Terrains | 8 185 332.00 | | 8 185 332.00 | 8 185 332.00 |
AP Constructions | 16 207 618.00 | 8 271 078.00 | 7 936 540.00 | 16 207 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 495.00 | 1 238 592.00 | 104 902.00 | 1 343 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 243 771.00 | 8 579 525.00 | 2 664 246.00 | 11 243 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
BF Prêts | 104 486.00 | | 104 486.00 | 104 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 004 272.00 | 163 243.00 | 13 841 028.00 | 14 004 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 536 223.00 | 21 187 692.00 | 34 348 531.00 | 55 536 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 456.00 | | 586 456.00 | 586 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 573 118.00 | 2 905 290.00 | 61 667 828.00 | 64 573 118.00 |
BZ Autres créances | 2 258 897.00 | | 2 258 897.00 | 2 258 897.00 |
CF Disponibilités | 42 223 884.00 | | 42 223 884.00 | 42 223 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364 042.00 | | 5 364 042.00 | 5 364 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 030 873.00 | 2 905 290.00 | 112 125 584.00 | 115 030 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 567 096.00 | 24 092 982.00 | 146 474 115.00 | 170 567 096.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 694 000.00 | 8 694 000.00 | | 8 694 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 549.00 | 920 549.00 | | 920 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 171.00 | 64 287.00 | | 212 171.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 796.00 | -404 676.00 | | 2 809 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380 037.00 | 3 362 356.00 | | 11 380 037.00 |
DL TOTAL (I) | 24 016 553.00 | 12 636 516.00 | | 24 016 553.00 |
DP Provisions pour risques | 4 499 011.00 | 4 201 441.00 | | 4 499 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 499 011.00 | 4 201 441.00 | | 4 499 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 569 822.00 | 3 128 260.00 | | 3 569 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196 597.00 | 15 871 880.00 | | 27 196 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725 648.00 | 8 350 042.00 | | 9 725 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 753.00 | 770 368.00 | | 386 753.00 |
EA Autres dettes | 1 472 880.00 | 8 136 107.00 | | 1 472 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 606 850.00 | 68 206 852.00 | | 75 606 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 958 551.00 | 104 463 509.00 | | 117 958 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 474 115.00 | 121 301 466.00 | | 146 474 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 750 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 750 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 953 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 100 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 198 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 677 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 447 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 889 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 654 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8 470 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 514 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 683 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 378 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 199 822.00 | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 199 861.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 257 821.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 257 821.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | -1 057 961.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 330 478.00 | 84 290 646.00 | | 107 330 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 950 441.00 | 80 928 289.00 | | 95 950 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 380 037.00 | 3 362 356.00 | | 11 380 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 863 891.00 | | 7 194 678.00 | 48 863 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057 218.00 | | | 1 057 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 848.00 | 14 108 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 001.00 | 139 346.00 | 55 536 222.00 | 383 001.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 557.00 | | 3 281 097.00 | 28 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 444.00 | 76 498.00 | 37 089 149.00 | 354 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861 181.00 | | 448 473.00 | 2 861 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 802 637.00 | | 1 717 454.00 | 35 802 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 142 855.00 | | 5 028 751.00 | 9 142 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 954 825.00 | 2 146 121.00 | 76 498.00 | 18 954 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366 847.00 | 210 844.00 | | 2 366 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 357 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587 978.00 | 1 577 715.00 | 76 498.00 | 16 587 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 272.00 | 163 243.00 | 41 272.00 | 41 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 201 441.00 | 1 654 918.00 | 1 357 348.00 | 4 201 441.00 |
6T Sur comptes clients | 2 809 868.00 | 722 295.00 | 626 874.00 | 2 809 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237 140.00 | 885 539.00 | 1 054 146.00 | 3 237 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 438 581.00 | 2 540 457.00 | 2 411 494.00 | 7 438 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 196 597.00 | 27 196 597.00 | | 27 196 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122 943.00 | 5 122 943.00 | | 5 122 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823 883.00 | 3 823 883.00 | | 3 823 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 753.00 | 386 753.00 | | 386 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 880.00 | 1 472 880.00 | | 1 472 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 606 850.00 | 75 606 850.00 | | 75 606 850.00 |
UP Prêts | 104 486.00 | 57 515.00 | 46 971.00 | 104 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 004 272.00 | | 14 004 272.00 | 14 004 272.00 |
UX Autres créances clients | 61 404 191.00 | 61 404 191.00 | | 61 404 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 168 927.00 | 3 168 927.00 | | 3 168 927.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VP Divers | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 980.00 | 681 980.00 | | 681 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099 978.00 | 2 099 978.00 | | 2 099 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364 042.00 | 5 364 042.00 | | 5 364 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 304 814.00 | 72 253 571.00 | 14 051 243.00 | 86 304 814.00 |
VW T.V.A. | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 388 729.00 | 114 388 729.00 | | 114 388 729.00 |