| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054 218.00 | 828 115.00 | 226 104.00 | 1 054 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613 167.00 | 1 505 212.00 | 1 107 955.00 | 2 613 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 216 496.00 | | 216 496.00 | 216 496.00 |
AN Terrains | 8 185 332.00 | | 8 185 332.00 | 8 185 332.00 |
AP Constructions | 16 036 096.00 | 7 859 614.00 | 8 176 482.00 | 16 036 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 218.00 | 1 196 051.00 | 112 167.00 | 1 308 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012 361.00 | 7 532 312.00 | 2 480 049.00 | 10 012 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 479.00 | | 437 479.00 | 437 479.00 |
BF Prêts | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004 272.00 | 41 272.00 | 8 963 000.00 | 9 004 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 040 741.00 | 18 996 097.00 | 30 044 644.00 | 49 040 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 164.00 | | 486 164.00 | 486 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 030 839.00 | 2 809 868.00 | 51 220 971.00 | 54 030 839.00 |
BZ Autres créances | 2 958 421.00 | 386 000.00 | 2 572 421.00 | 2 958 421.00 |
CF Disponibilités | 32 275 614.00 | | 32 275 614.00 | 32 275 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577 781.00 | | 4 577 781.00 | 4 577 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 345 761.00 | 3 195 868.00 | 91 149 893.00 | 94 345 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 493 431.00 | 22 191 965.00 | 121 301 466.00 | 143 493 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 003.00 | 997.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 694 000.00 | 8 694 000.00 | | 8 694 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 549.00 | 920 549.00 | | 920 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
DH Report à nouveau | -404 676.00 | 1 285 739.00 | | -404 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 356.00 | -1 626 128.00 | | 3 362 356.00 |
DL TOTAL (I) | 12 636 516.00 | 9 274 160.00 | | 12 636 516.00 |
DP Provisions pour risques | 2 262 705.00 | 3 063 347.00 | | 2 262 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 938 736.00 | 1 365 339.00 | | 1 938 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 201 441.00 | 4 428 686.00 | | 4 201 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 128 260.00 | 3 878 508.00 | | 3 128 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 880.00 | 9 881 377.00 | | 15 871 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350 042.00 | 6 825 210.00 | | 8 350 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 368.00 | 108 614.00 | | 770 368.00 |
EA Autres dettes | 8 136 107.00 | 7 872 496.00 | | 8 136 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 206 852.00 | 55 211 981.00 | | 68 206 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 463 509.00 | 83 778 186.00 | | 104 463 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 301 466.00 | 97 481 032.00 | | 121 301 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 680 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 680 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 085 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 711 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 036 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 983 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 954 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 629 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 456 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 420 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 822.00 | | | 199 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 861.00 | 3 829.00 | | 199 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257 821.00 | 506.00 | | 1 257 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 821.00 | 6 472.00 | | 1 257 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057 961.00 | -2 643.00 | | -1 057 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 290 646.00 | 74 898 281.00 | | 84 290 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 928 289.00 | 76 524 408.00 | | 80 928 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362 356.00 | -1 626 128.00 | | 3 362 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 886 008.00 | | 11 592 011.00 | 38 886 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057 218.00 | | | 1 057 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 138.00 | 9 142 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 578.00 | 1 569 599.00 | 48 863 891.00 | 47 578.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | 1 503 202.00 | 2 861 181.00 | 21 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 143.00 | 259.00 | 35 802 637.00 | 26 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629 263.00 | | 756 555.00 | 3 629 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 990 534.00 | | 1 835 455.00 | 33 990 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 993.00 | | 9 000 000.00 | 208 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 761 097.00 | 1 697 190.00 | 1 503 461.00 | 18 761 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 467 845.00 | 402 204.00 | 1 503 202.00 | 3 467 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293 252.00 | 1 294 986.00 | 259.00 | 15 293 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 428 686.00 | 909 377.00 | 1 136 622.00 | 4 428 686.00 |
6T Sur comptes clients | 2 664 550.00 | 1 046 303.00 | 900 984.00 | 2 664 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 386 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664 550.00 | 1 473 575.00 | 900 984.00 | 2 664 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093 236.00 | 2 382 952.00 | 2 037 606.00 | 7 093 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 880.00 | 15 871 880.00 | | 15 871 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489 735.00 | 4 489 735.00 | | 4 489 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936 479.00 | 2 936 479.00 | | 2 936 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 368.00 | 770 368.00 | | 770 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136 107.00 | 8 136 107.00 | | 8 136 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 206 852.00 | 68 206 852.00 | | 68 206 852.00 |
UP Prêts | 138 584.00 | 57 515.00 | 81 069.00 | 138 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004 272.00 | | 9 004 272.00 | 9 004 272.00 |
UX Autres créances clients | 50 680 361.00 | 50 680 361.00 | | 50 680 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350 479.00 | 3 350 479.00 | | 3 350 479.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 541.00 | 847 541.00 | | 847 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028 944.00 | 3 028 944.00 | | 3 028 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577 781.00 | 4 577 781.00 | | 4 577 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 866 874.00 | 61 781 534.00 | 9 085 340.00 | 70 866 874.00 |
VW T.V.A. | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 335 249.00 | 101 335 249.00 | | 101 335 249.00 |