| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054 218.00 | 406 427.00 | 647 791.00 | 1 054 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894 329.00 | 2 534 802.00 | 359 527.00 | 2 894 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
AN Terrains | 8 185 332.00 | | 8 185 332.00 | 8 185 332.00 |
AP Constructions | 15 991 587.00 | 7 026 357.00 | 8 965 230.00 | 15 991 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 716.00 | 1 126 772.00 | 100 944.00 | 1 227 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701 965.00 | 6 350 317.00 | 1 351 648.00 | 7 701 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
BF Prêts | 271 091.00 | | 271 091.00 | 271 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 450 038.00 | 17 476 196.00 | 19 973 842.00 | 37 450 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 924.00 | | 442 924.00 | 442 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 329 261.00 | 1 323 978.00 | 34 005 282.00 | 35 329 261.00 |
BZ Autres créances | 2 808 933.00 | | 2 808 933.00 | 2 808 933.00 |
CF Disponibilités | 29 700 524.00 | | 29 700 524.00 | 29 700 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021 627.00 | | 2 021 627.00 | 2 021 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 337 782.00 | 1 323 978.00 | 69 013 804.00 | 70 337 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 787 820.00 | 18 800 174.00 | 88 987 645.00 | 107 787 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3.00 | 2 997.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 694 000.00 | 8 694 000.00 | | 8 694 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 549.00 | 920 549.00 | | 920 549.00 |
DH Report à nouveau | -248 519.00 | -4 800.00 | | -248 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 258.00 | -243 719.00 | | 1 534 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 900 288.00 | 9 366 330.00 | | 10 900 288.00 |
DP Provisions pour risques | 342 039.00 | 150 918.00 | | 342 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 842 893.00 | 414 418.00 | | 842 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 932.00 | 565 336.00 | | 1 184 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675 799.00 | 2 142 944.00 | | 2 675 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 291 641.00 | 18 985 457.00 | | 13 291 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568 341.00 | 3 908 293.00 | | 4 568 341.00 |
EA Autres dettes | 7 003 641.00 | 4 316 417.00 | | 7 003 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 363 003.00 | 41 480 492.00 | | 49 363 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 902 425.00 | 70 833 602.00 | | 76 902 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 987 645.00 | 80 765 268.00 | | 88 987 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 672 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 672 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 010 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 070 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 917 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 650 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 701 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 564 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 4 549.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 549.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 4 949.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 1 997.00 | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869.00 | 1 997.00 | | 6 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 510.00 | 2 952.00 | | -5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 105 385.00 | 74 687 933.00 | | 78 105 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 571 127.00 | 74 931 653.00 | | 76 571 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 258.00 | -243 719.00 | | 1 534 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 967 292.00 | | 1 788 863.00 | 36 967 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 218.00 | | 3 000.00 | 1 054 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 637.00 | 275 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 751.00 | 37 450 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 505.00 | 2 925 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180 609.00 | 33 191 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693 558.00 | | 357 795.00 | 2 693 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 215 244.00 | | 1 156 977.00 | 33 215 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | 271 091.00 | 4 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 635 207.00 | 1 147 102.00 | 1 306 112.00 | 17 635 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 844 915.00 | 253 340.00 | 125 505.00 | 2 844 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 790 292.00 | 893 762.00 | 1 180 607.00 | 14 790 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 336.00 | 796 487.00 | 176 891.00 | 565 336.00 |
6T Sur comptes clients | 730 115.00 | 753 699.00 | 159 836.00 | 730 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 115.00 | 753 699.00 | 159 836.00 | 730 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 451.00 | 1 550 186.00 | 336 727.00 | 1 295 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 291 641.00 | 13 291 641.00 | | 13 291 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662 701.00 | 2 662 701.00 | | 2 662 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 892.00 | 1 525 892.00 | | 1 525 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003 641.00 | 7 003 641.00 | | 7 003 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 363 003.00 | 46 934 184.00 | 2 428 819.00 | 49 363 003.00 |
UP Prêts | 271 091.00 | 71 894.00 | 199 197.00 | 271 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 33 061 029.00 | 33 061 029.00 | | 33 061 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268 231.00 | 2 268 231.00 | | 2 268 231.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VP Divers | 1 929 754.00 | 1 929 754.00 | | 1 929 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 348.00 | 278 348.00 | | 278 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 184.00 | 3 200 184.00 | | 3 200 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021 627.00 | 2 021 627.00 | | 2 021 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 812 862.00 | 42 609 392.00 | 203 469.00 | 42 812 862.00 |
VW T.V.A. | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 226 627.00 | 71 797 808.00 | 2 428 819.00 | 74 226 627.00 |