| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054 218.00 | 617 271.00 | 436 947.00 | 1 054 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493 391.00 | 2 818 054.00 | 675 337.00 | 3 493 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
AN Terrains | 8 185 332.00 | | 8 185 332.00 | 8 185 332.00 |
AP Constructions | 15 991 587.00 | 7 445 745.00 | 8 545 843.00 | 15 991 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 906.00 | 1 162 843.00 | 76 063.00 | 1 238 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 522 933.00 | 6 684 664.00 | 1 838 269.00 | 8 522 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
BF Prêts | 204 721.00 | | 204 721.00 | 204 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 886 008.00 | 18 761 096.00 | 20 124 912.00 | 38 886 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 083 820.00 | 2 664 550.00 | 40 419 270.00 | 43 083 820.00 |
BZ Autres créances | 3 638 033.00 | | 3 638 033.00 | 3 638 033.00 |
CF Disponibilités | 30 093 616.00 | | 30 093 616.00 | 30 093 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952 807.00 | | 2 952 807.00 | 2 952 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 020 670.00 | 2 664 550.00 | 77 356 121.00 | 80 020 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 906 678.00 | 21 425 646.00 | 97 481 032.00 | 118 906 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 1 003.00 | 1 997.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 694 000.00 | 8 694 000.00 | | 8 694 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 549.00 | 920 549.00 | | 920 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 739.00 | -248 519.00 | | 1 285 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 128.00 | 1 534 258.00 | | -1 626 128.00 |
DL TOTAL (I) | 9 274 160.00 | 10 900 288.00 | | 9 274 160.00 |
DP Provisions pour risques | 3 063 347.00 | 342 039.00 | | 3 063 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 365 339.00 | 842 893.00 | | 1 365 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 428 686.00 | 1 184 932.00 | | 4 428 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878 508.00 | 2 675 799.00 | | 3 878 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881 377.00 | 13 291 641.00 | | 9 881 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825 210.00 | 4 568 341.00 | | 6 825 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
EA Autres dettes | 7 872 496.00 | 7 003 641.00 | | 7 872 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 211 981.00 | 49 363 003.00 | | 55 211 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 778 186.00 | 76 902 425.00 | | 83 778 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 481 032.00 | 88 987 645.00 | | 97 481 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 906 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 906 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 599 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 885 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 744 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 099 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 821 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 496 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 517 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | 1 059.00 | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 1 359.00 | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 2 453.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 967.00 | 4 416.00 | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | 6 869.00 | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | -5 510.00 | | -2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 898 280.00 | 78 105 384.00 | | 74 898 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 524 408.00 | 76 571 126.00 | | 76 524 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 128.00 | 1 534 258.00 | | -1 626 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 450 040.00 | | 1 741 900.00 | 37 450 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057 218.00 | | | 1 057 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 369.00 | 208 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 236.00 | 272 696.00 | 38 886 008.00 | 33 236.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 629 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | 206 327.00 | 33 990 534.00 | 33 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925 848.00 | | 703 415.00 | 2 925 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 191 611.00 | | 1 038 485.00 | 33 191 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 363.00 | | | 275 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 476 197.00 | 1 491 227.00 | 206 327.00 | 17 476 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 972 750.00 | 495 095.00 | | 2 972 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 503 447.00 | 996 132.00 | 206 327.00 | 14 503 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184 932.00 | 3 496 799.00 | 253 045.00 | 1 184 932.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323 978.00 | 1 786 269.00 | 445 697.00 | 1 323 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 978.00 | 1 786 269.00 | 445 697.00 | 1 323 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508 910.00 | 5 283 068.00 | 698 742.00 | 2 508 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881 377.00 | 9 881 377.00 | | 9 881 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172 971.00 | 4 172 971.00 | | 4 172 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125 280.00 | 2 125 280.00 | | 2 125 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872 496.00 | 7 872 496.00 | | 7 872 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 211 981.00 | 55 211 981.00 | | 55 211 981.00 |
UP Prêts | 204 721.00 | 55 014.00 | 149 707.00 | 204 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 39 878 953.00 | 39 878 953.00 | | 39 878 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204 867.00 | 3 204 867.00 | | 3 204 867.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 965.00 | 460 965.00 | | 460 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611 531.00 | 3 611 531.00 | | 3 611 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952 807.00 | 2 952 807.00 | | 2 952 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 883 655.00 | 49 729 676.00 | 153 979.00 | 49 883 655.00 |
VW T.V.A. | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 899 678.00 | 79 899 678.00 | | 79 899 678.00 |