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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 65.00 | 925.00 | 990.00 |
AP Constructions | 2 392.00 | 65.00 | 2 327.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 282.00 | 5 525.00 | 15 757.00 | 21 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 049.00 | 15 615.00 | 63 434.00 | 79 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 955.00 | 21 270.00 | 385 685.00 | 406 955.00 |
BN En cours de production de biens | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BT Marchandises | 209 176.00 | | 209 176.00 | 209 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
BZ Autres créances | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
CF Disponibilités | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 601.00 | | 593 601.00 | 593 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 556.00 | 21 270.00 | 979 286.00 | 1 000 556.00 |
CU Autres participations | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 754.00 | | | 227 754.00 |
DL TOTAL (I) | 287 754.00 | | | 287 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 586.00 | | | 302 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
EA Autres dettes | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 532.00 | | | 691 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 286.00 | | | 979 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 409 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 406 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 102 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 945.00 | 675.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 880.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
UX Autres créances clients | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
VB T. V. A. | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 586.00 | 55 770.00 | 211 520.00 | 302 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 825.00 | | | 372 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
VP Divers | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 369.00 | 206 369.00 | | 206 369.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 532.00 | 444 716.00 | 211 520.00 | 691 532.00 |