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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 011.00 | 439.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 8 823.00 | 2 092.00 | 6 731.00 | 8 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 195.00 | 25 431.00 | 30 764.00 | 56 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 654.00 | 82 883.00 | 104 771.00 | 187 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 618.00 | 111 417.00 | 441 201.00 | 552 618.00 |
BN En cours de production de biens | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BT Marchandises | 414 775.00 | | 414 775.00 | 414 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 609.00 | 284.00 | 234 324.00 | 234 609.00 |
BZ Autres créances | 110 066.00 | | 110 066.00 | 110 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CF Disponibilités | 308 470.00 | | 308 470.00 | 308 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 289 261.00 | 284.00 | 1 288 977.00 | 1 289 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 879.00 | 111 701.00 | 1 730 178.00 | 1 841 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 286 588.00 | 170 495.00 | | 286 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 818.00 | 156 092.00 | | 312 818.00 |
DL TOTAL (I) | 665 406.00 | 392 588.00 | | 665 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 114.00 | 341 736.00 | | 329 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 060.00 | 137 558.00 | | 130 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 177.00 | 247 880.00 | | 114 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 497.00 | 105 728.00 | | 210 497.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 531.00 | | 3 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 252.00 | 191 896.00 | | 277 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 772.00 | 1 025 328.00 | | 1 064 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 178.00 | 1 417 916.00 | | 1 730 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 795.00 | 763 669.00 | | 848 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 050.00 | | 103 568.00 | 453 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 552 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 252 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 990.00 | | 460.00 | 292 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 815.00 | | 99 858.00 | 156 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 250.00 | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 690.00 | 42 315.00 | 3 588.00 | 72 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 286.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 965.00 | 42 029.00 | 3 588.00 | 71 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 252.00 | 277 252.00 | | 277 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 234 609.00 | 234 609.00 | | 234 609.00 |
VB T. V. A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 114.00 | 113 137.00 | 215 977.00 | 329 114.00 |
VI Groupe et associés | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 171.00 | 351 171.00 | | 351 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 772.00 | 848 795.00 | 215 977.00 | 1 064 772.00 |