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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 042.00 | 408.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 14 909.00 | 4 601.00 | 10 308.00 | 14 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 267.00 | 38 829.00 | 61 438.00 | 100 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 432.00 | 128 727.00 | 178 705.00 | 307 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 453.00 | 173 199.00 | 548 255.00 | 721 453.00 |
BN En cours de production de biens | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
BT Marchandises | 1 010 353.00 | | 1 010 353.00 | 1 010 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 231.00 | 4 730.00 | 230 501.00 | 235 231.00 |
BZ Autres créances | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CF Disponibilités | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 899.00 | 4 730.00 | 1 734 170.00 | 1 738 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 353.00 | 177 928.00 | 2 282 424.00 | 2 460 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 519 406.00 | 286 588.00 | | 519 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 459.00 | 312 818.00 | | 355 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 953 596.00 | 665 406.00 | | 953 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 220.00 | 329 665.00 | | 334 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 101.00 | 129 508.00 | | 99 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 199.00 | 114 177.00 | | 139 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 368.00 | 210 497.00 | | 211 368.00 |
EA Autres dettes | | 3 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 940.00 | 277 252.00 | | 544 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 828.00 | 1 064 772.00 | | 1 328 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 424.00 | 1 730 178.00 | | 2 282 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 859.00 | 1 064 772.00 | | 1 129 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 618.00 | | 171 810.00 | 552 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101.00 | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 721 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 422 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 450.00 | | | 293 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 673.00 | | 171 810.00 | 252 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 417.00 | 63 656.00 | 1 874.00 | 111 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 31.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 406.00 | 63 625.00 | 1 874.00 | 110 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 4 730.00 | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 4 730.00 | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 4 730.00 | 284.00 | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 730.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 154.00 | 111 154.00 | | 111 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 940.00 | 544 940.00 | | 544 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 235 231.00 | 235 231.00 | | 235 231.00 |
VB T. V. A. | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 220.00 | 135 251.00 | 198 969.00 | 334 220.00 |
VI Groupe et associés | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 745.00 | 348 745.00 | | 348 745.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 828.00 | 1 129 859.00 | 198 969.00 | 1 328 828.00 |