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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 395.00 | 595.00 | 990.00 |
AP Constructions | 4 766.00 | 524.00 | 4 242.00 | 4 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 464.00 | 10 148.00 | 15 316.00 | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 208.00 | 32 905.00 | 55 303.00 | 88 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 427.00 | 43 972.00 | 367 455.00 | 411 427.00 |
BN En cours de production de biens | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BT Marchandises | 269 203.00 | | 269 203.00 | 269 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CF Disponibilités | 278 202.00 | | 278 202.00 | 278 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 897.00 | | 780 897.00 | 780 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 324.00 | 43 972.00 | 1 148 352.00 | 1 192 324.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 603.00 | 227 754.00 | | 253 603.00 |
DL TOTAL (I) | 517 202.00 | 287 754.00 | | 517 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 858.00 | 302 586.00 | | 271 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 816.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 198.00 | 133 712.00 | | 128 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 451.00 | 99 055.00 | | 74 451.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 28 007.00 | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 664.00 | 127 356.00 | | 151 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 150.00 | 691 532.00 | | 631 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 352.00 | 979 286.00 | | 1 148 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 656.00 | 444 716.00 | | 420 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 713.00 | | 15 714.00 | 395 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 990.00 | | | 292 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 723.00 | | 15 714.00 | 102 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 270.00 | 22 702.00 | | 21 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 330.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | 22 372.00 | | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
UX Autres créances clients | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
VB T. V. A. | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 858.00 | 61 364.00 | 210 493.00 | 271 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 329.00 | 416 835.00 | 210 493.00 | 627 329.00 |