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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 725.00 | 265.00 | 990.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | 405.00 | 3 468.00 | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 692.00 | 16 198.00 | 18 494.00 | 34 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 250.00 | 55 362.00 | 62 888.00 | 118 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 050.00 | 72 690.00 | 380 360.00 | 453 050.00 |
BN En cours de production de biens | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BT Marchandises | 367 797.00 | | 367 797.00 | 367 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 654.00 | | 166 654.00 | 166 654.00 |
BZ Autres créances | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 556.00 | | 1 037 556.00 | 1 037 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 606.00 | 72 690.00 | 1 417 916.00 | 1 490 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 170 495.00 | 197 599.00 | | 170 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 092.00 | 253 603.00 | | 156 092.00 |
DL TOTAL (I) | 392 588.00 | 517 202.00 | | 392 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 736.00 | 271 858.00 | | 341 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 558.00 | 679.00 | | 137 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 880.00 | 128 198.00 | | 247 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 728.00 | 74 451.00 | | 105 728.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 4 300.00 | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 896.00 | 151 664.00 | | 191 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 328.00 | 631 150.00 | | 1 025 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 916.00 | 1 148 352.00 | | 1 417 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 669.00 | 631 150.00 | | 763 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 427.00 | | 48 088.00 | 411 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 453 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 465.00 | 156 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 990.00 | | | 292 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 437.00 | | 44 842.00 | 118 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 972.00 | 30 473.00 | 1 755.00 | 43 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 330.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 577.00 | 30 143.00 | 1 755.00 | 43 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 880.00 | 247 880.00 | | 247 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 896.00 | 191 896.00 | | 191 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
VB T. V. A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 736.00 | 80 077.00 | 261 659.00 | 341 736.00 |
VI Groupe et associés | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 930.00 | | | 113 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 489.00 | 198 489.00 | | 198 489.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 328.00 | 763 669.00 | 261 659.00 | 1 025 328.00 |