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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950 115.00 | | 950 115.00 | 950 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 828.00 | | 1 050 828.00 | 1 050 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 970 302.00 | | 970 302.00 | 970 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 342 654.00 | | 342 654.00 | 342 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 797.00 | | 1 617 797.00 | 1 617 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 625.00 | | 2 668 625.00 | 2 668 625.00 |
CU Autres participations | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 781.00 | 1 786 812.00 | | 1 763 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | 56 968.00 | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 753.00 | 2 723 781.00 | | 2 654 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 2 805.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 600.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 284.00 | 3 000.00 | | 6 284.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 2 892.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 871.00 | 12 297.00 | | 13 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 625.00 | 2 736 078.00 | | 2 668 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 871.00 | 12 297.00 | | 13 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 495.00 | 85 638.00 | | 52 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 523.00 | 28 670.00 | | 41 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 972.00 | 56 968.00 | | 10 972.00 |