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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 589.00 | 5 850.00 | 739.00 | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 130.00 | 56 769.00 | 47 360.00 | 104 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 109.00 | 69 569.00 | 49 540.00 | 119 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 419.00 | 391.00 | 59 027.00 | 59 419.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 224 442.00 | | 224 442.00 | 224 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 467.00 | 391.00 | 305 076.00 | 305 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 577.00 | 69 960.00 | 354 616.00 | 424 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
DL TOTAL (I) | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 638.00 | | | 131 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 616.00 | | | 354 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 638.00 | | | 131 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 847.00 | | 211 847.00 | 211 847.00 |
FG Production vendue services | 489 622.00 | | 489 622.00 | 489 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 470.00 | | 701 470.00 | 701 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 219.00 | | | 709 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 741.00 | | | 630 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 119 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 110 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 302.00 | 8 643.00 | 2 377.00 | 63 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 352.00 | 8 643.00 | 2 377.00 | 56 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 43.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | 43.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 434.00 | | 43.00 | 31 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 501.00 | 74 061.00 | 1 440.00 | 75 501.00 |
VW T.V.A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 638.00 | 131 638.00 | | 131 638.00 |