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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AP Constructions | 8 775.00 | 6 973.00 | 1 802.00 | 8 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 277.00 | 46 500.00 | 27 777.00 | 74 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 829.00 | 48 988.00 | 52 841.00 | 101 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 756.00 | 104 336.00 | 82 420.00 | 186 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
BZ Autres créances | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
CF Disponibilités | 116 943.00 | | 116 943.00 | 116 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 886.00 | | 389 886.00 | 389 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 642.00 | 104 336.00 | 472 306.00 | 576 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 266.00 | 43 515.00 | | 52 266.00 |
DL TOTAL (I) | 146 725.00 | 137 974.00 | | 146 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 203.00 | 47 544.00 | | 35 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 979.00 | 176 857.00 | | 148 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 916.00 | 97 409.00 | | 99 916.00 |
EA Autres dettes | 41 483.00 | 15 983.00 | | 41 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 582.00 | 337 794.00 | | 325 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 306.00 | 475 767.00 | | 472 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 962.00 | 302 590.00 | | 302 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
UX Autres créances clients | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 203.00 | 12 584.00 | 22 620.00 | 35 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 581.00 | 245 581.00 | | 245 581.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 582.00 | 302 962.00 | 22 620.00 | 325 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | 6 352.00 | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | 10 395.00 | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 71 652.00 | 69 170.00 | | 71 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 045.00 | 42 301.00 | | 50 045.00 |
YT Sous‐traitance | 24 503.00 | 11 170.00 | | 24 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 2 013.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 457.00 | 8 365.00 | | 7 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 425.00 | 223 782.00 | | 260 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 676.00 | 124 599.00 | | 145 676.00 |
ZE Dividendes | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 248.00 | 133 035.00 | | 156 248.00 |