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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 2 089.00 | 1 204.00 | 3 294.00 |
AP Constructions | 8 775.00 | 8 113.00 | 662.00 | 8 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 277.00 | 63 638.00 | 10 639.00 | 74 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 089.00 | 65 030.00 | 38 059.00 | 103 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 329.00 | 139 765.00 | 50 564.00 | 190 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BT Marchandises | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 495.00 | | 120 495.00 | 120 495.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 353 253.00 | | 353 253.00 | 353 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 251.00 | | 558 251.00 | 558 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 581.00 | 139 765.00 | 608 815.00 | 748 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 475.00 | 46 004.00 | | 30 475.00 |
DL TOTAL (I) | 124 933.00 | 140 462.00 | | 124 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 302.00 | 22 620.00 | | 180 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 222.00 | 165 694.00 | | 142 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 399.00 | 83 016.00 | | 123 399.00 |
EA Autres dettes | 37 958.00 | 3 971.00 | | 37 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 882.00 | 275 302.00 | | 483 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 815.00 | 415 764.00 | | 608 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 388.00 | 265 513.00 | | 471 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
UX Autres créances clients | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 302.00 | 17 808.00 | 12 494.00 | 30 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 038.00 | 138 038.00 | | 138 038.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 882.00 | 471 388.00 | 12 494.00 | 483 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 6 942.00 | | 4 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 762.00 | 13 762.00 | | 15 762.00 |
ST Autres comptes | 77 995.00 | 83 251.00 | | 77 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 409.00 | 49 686.00 | | 56 409.00 |
YT Sous‐traitance | 14 634.00 | 18 115.00 | | 14 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 972.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 826.00 | 8 914.00 | | 6 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 429.00 | 293 615.00 | | 278 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 983.00 | 172 294.00 | | 153 983.00 |
ZE Dividendes | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 799.00 | 164 814.00 | | 164 799.00 |