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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 1 318.00 | 1 976.00 | 3 294.00 |
AP Constructions | 8 775.00 | 7 814.00 | 961.00 | 8 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 277.00 | 55 661.00 | 18 616.00 | 74 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 504.00 | 57 001.00 | 45 504.00 | 102 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 744.00 | 122 689.00 | 67 056.00 | 189 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BT Marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 375.00 | | 107 375.00 | 107 375.00 |
BZ Autres créances | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CF Disponibilités | 153 756.00 | | 153 756.00 | 153 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 708.00 | | 348 708.00 | 348 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 452.00 | 122 689.00 | 415 764.00 | 538 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 004.00 | 52 266.00 | | 46 004.00 |
DL TOTAL (I) | 140 462.00 | 146 725.00 | | 140 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 620.00 | 35 203.00 | | 22 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 694.00 | 148 979.00 | | 165 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 016.00 | 99 916.00 | | 83 016.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 41 483.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 302.00 | 325 582.00 | | 275 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 764.00 | 472 306.00 | | 415 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 513.00 | 302 962.00 | | 265 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 620.00 | 12 831.00 | 9 789.00 | 22 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 512.00 | 163 512.00 | | 163 512.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 302.00 | 265 513.00 | 9 789.00 | 275 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 942.00 | 5 520.00 | | 6 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 762.00 | 10 048.00 | | 13 762.00 |
ST Autres comptes | 83 251.00 | 71 652.00 | | 83 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 686.00 | 50 045.00 | | 49 686.00 |
YT Sous‐traitance | 18 115.00 | 24 503.00 | | 18 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 1 937.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 914.00 | 7 457.00 | | 8 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 615.00 | 260 425.00 | | 293 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 294.00 | 145 676.00 | | 172 294.00 |
ZE Dividendes | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 814.00 | 156 248.00 | | 164 814.00 |