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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AP Constructions | 8 775.00 | 8 534.00 | 240.00 | 8 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 745.00 | 74 854.00 | 16 891.00 | 91 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 337.00 | 84 364.00 | 38 973.00 | 123 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 045.00 | 171 941.00 | 56 104.00 | 228 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BT Marchandises | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 829.00 | | 111 829.00 | 111 829.00 |
BZ Autres créances | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
CF Disponibilités | 249 351.00 | | 249 351.00 | 249 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 678.00 | | 514 678.00 | 514 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 723.00 | 171 941.00 | 570 782.00 | 742 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | 29 115.00 | | 37 986.00 |
DL TOTAL (I) | 132 445.00 | 123 574.00 | | 132 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 250.00 | 148 077.00 | | 110 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 980.00 | 222 700.00 | | 226 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 056.00 | 124 437.00 | | 100 056.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 14 031.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 337.00 | 509 245.00 | | 438 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 782.00 | 632 818.00 | | 570 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 463.00 | 509 245.00 | | 362 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 149.00 | | 15 571.00 | 214 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | | | 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 228 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 223 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 960.00 | | 15 571.00 | 209 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 201.00 | 16 415.00 | 1 675.00 | 157 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | | | 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 433.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 445.00 | 15 982.00 | 1 675.00 | 153 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 250.00 | 34 377.00 | 75 873.00 | 110 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 852.00 | 236 852.00 | | 236 852.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 337.00 | 362 463.00 | 75 873.00 | 438 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 7 718.00 | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 346.00 | 17 690.00 | | 18 346.00 |
ST Autres comptes | 92 798.00 | 78 273.00 | | 92 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 517.00 | 58 439.00 | | 61 517.00 |
YT Sous‐traitance | 19 822.00 | 20 132.00 | | 19 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | 2 091.00 | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | 9 809.00 | | 5 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 123.00 | 306 357.00 | | 342 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 776.00 | 169 784.00 | | 201 776.00 |
ZE Dividendes | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 483.00 | 174 533.00 | | 192 483.00 |