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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 2 860.00 | 433.00 | 3 294.00 |
AP Constructions | 8 775.00 | 8 326.00 | 448.00 | 8 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 717.00 | 69 080.00 | 9 637.00 | 78 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 469.00 | 76 039.00 | 46 430.00 | 122 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 149.00 | 157 201.00 | 56 948.00 | 214 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BT Marchandises | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 326.00 | | 159 326.00 | 159 326.00 |
BZ Autres créances | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
CF Disponibilités | 291 111.00 | | 291 111.00 | 291 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 870.00 | | 575 870.00 | 575 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 019.00 | 157 201.00 | 632 818.00 | 790 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 115.00 | 30 475.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | 123 574.00 | 124 933.00 | | 123 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 077.00 | 180 302.00 | | 148 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 700.00 | 142 222.00 | | 222 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 437.00 | 123 399.00 | | 124 437.00 |
EA Autres dettes | 14 031.00 | 37 958.00 | | 14 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 245.00 | 483 882.00 | | 509 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 818.00 | 608 815.00 | | 632 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 245.00 | 471 388.00 | | 509 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UX Autres créances clients | 159 326.00 | 159 326.00 | | 159 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 627.00 | 254 627.00 | | 254 627.00 |
VW T.V.A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 245.00 | 509 245.00 | | 509 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | 4 761.00 | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 690.00 | 15 762.00 | | 17 690.00 |
ST Autres comptes | 78 273.00 | 77 995.00 | | 78 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 439.00 | 56 409.00 | | 58 439.00 |
YT Sous‐traitance | 20 132.00 | 14 634.00 | | 20 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 2 065.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 809.00 | 6 826.00 | | 9 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 357.00 | 278 429.00 | | 306 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 784.00 | 153 983.00 | | 169 784.00 |
ZE Dividendes | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 533.00 | 164 799.00 | | 174 533.00 |