| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 3 487.00 | 1 665.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 1 901.00 | 1 318.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 682.00 | 5 387.00 | 3 295.00 | 8 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 317.00 | 5 387.00 | 85 930.00 | 91 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 579.00 | 2 538.00 | | 15 579.00 |
DH Report à nouveau | 6 990.00 | -13 041.00 | | 6 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | 33 072.00 | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 34 487.00 | 33 569.00 | | 34 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 1 061.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | 13 710.00 | | 21 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 744.00 | 10 707.00 | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 443.00 | 25 477.00 | | 51 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 930.00 | 59 046.00 | | 85 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 443.00 | 25 477.00 | | 51 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 927.00 | 643.00 | 289 570.00 | 288 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 927.00 | 643.00 | 289 570.00 | 288 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | 1 894.00 | | 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 358.00 | 8 968.00 | | 25 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 586.00 | 242 335.00 | | 290 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 668.00 | 209 263.00 | | 289 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918.00 | 33 072.00 | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876.00 | | 1 806.00 | 6 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | | 1 794.00 | 6 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 12.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507.00 | 880.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | 880.00 | | 4 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |