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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 10 716.00 | 5 289.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 817.00 | 8 569.00 | 19 249.00 | 27 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 200.00 | 19 285.00 | 24 915.00 | 44 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 779.00 | 19 285.00 | 97 494.00 | 116 779.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
DH Report à nouveau | -20 398.00 | -24 933.00 | | -20 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 4 535.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 16 563.00 | 16 339.00 | | 16 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 879.00 | 44 461.00 | | 31 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424.00 | 1 261.00 | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 14 427.00 | | 22 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 688.00 | 13 504.00 | | 18 688.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 930.00 | 73 654.00 | | 80 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 494.00 | 89 993.00 | | 97 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 804.00 | 46 737.00 | | 67 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 903.00 | | 1 296.00 | 42 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | | 1 246.00 | 42 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 50.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 131.00 | 9 154.00 | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | 9 154.00 | | 10 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 836.00 | 13 791.00 | 17 045.00 | 30 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 930.00 | 63 885.00 | 17 045.00 | 80 930.00 |