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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 784.00 | 4 523.00 | 5 261.00 | 9 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 330.00 | 7 742.00 | 5 588.00 | 13 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 775.00 | 7 742.00 | 79 033.00 | 86 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 737.00 | 23 487.00 | | 25 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 933.00 | 2 250.00 | | -24 933.00 |
DL TOTAL (I) | 11 804.00 | 36 737.00 | | 11 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 918.00 | 40 993.00 | | 30 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 121.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 267.00 | 11 820.00 | | 17 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | 18 028.00 | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 229.00 | 70 961.00 | | 67 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 033.00 | 107 698.00 | | 79 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 229.00 | 70 961.00 | | 67 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 399.00 | | 260 399.00 | 260 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 399.00 | | 260 399.00 | 260 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 25.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 25.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -25.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 313.00 | 297 902.00 | | 262 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 246.00 | 295 652.00 | | 287 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 933.00 | 2 250.00 | | -24 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 697.00 | | 4 633.00 | 8 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | | 4 633.00 | 8 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481.00 | 1 261.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 1 261.00 | | 6 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 918.00 | 7 958.00 | 22 960.00 | 30 918.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 229.00 | 44 269.00 | 22 960.00 | 67 229.00 |