| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 759.00 | 7 139.00 | 7 620.00 | 14 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 817.00 | 2 992.00 | 24 826.00 | 27 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 903.00 | 10 131.00 | 32 773.00 | 42 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 124.00 | 10 131.00 | 89 993.00 | 100 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
DH Report à nouveau | -24 933.00 | | | -24 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | -24 933.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 16 339.00 | 11 804.00 | | 16 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 461.00 | 30 918.00 | | 44 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 318.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 17 267.00 | | 14 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 504.00 | 18 726.00 | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 654.00 | 67 229.00 | | 73 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 993.00 | 79 033.00 | | 89 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 737.00 | 67 229.00 | | 46 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 153.00 | | 362 153.00 | 362 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 153.00 | | 362 153.00 | 362 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 77.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 77.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | -77.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 300.00 | 262 313.00 | | 367 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 765.00 | 287 246.00 | | 362 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | -24 933.00 | | 4 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 330.00 | | 31 337.00 | 13 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 42 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 42 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | | 31 337.00 | 13 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742.00 | 4 152.00 | 1 763.00 | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | 4 152.00 | 1 763.00 | 7 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 541.00 | 13 624.00 | 26 917.00 | 40 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 662.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 734.00 | 42 817.00 | 26 917.00 | 69 734.00 |