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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 3 845.00 | 1 306.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 2 636.00 | 583.00 | 3 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 697.00 | 6 481.00 | 2 216.00 | 8 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 179.00 | 6 481.00 | 107 698.00 | 114 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 487.00 | 15 579.00 | | 23 487.00 |
DH Report à nouveau | | 6 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250.00 | 918.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 36 737.00 | 34 487.00 | | 36 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 993.00 | 13 661.00 | | 40 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 179.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 21 859.00 | | 11 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 028.00 | 15 744.00 | | 18 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 961.00 | 51 443.00 | | 70 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 698.00 | 85 930.00 | | 107 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 963.00 | 51 443.00 | | 43 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 106.00 | 13 661.00 | | 6 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 692.00 | 3 803.00 | 295 495.00 | 291 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 692.00 | 3 803.00 | 295 495.00 | 291 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 944.00 | | 2 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 733.00 | 25 358.00 | | 13 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 180.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 180.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -180.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 902.00 | 290 586.00 | | 297 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 652.00 | 289 668.00 | | 295 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250.00 | 918.00 | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 682.00 | | 15.00 | 8 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 15.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 1 094.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 1 094.00 | | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 993.00 | 13 995.00 | 26 998.00 | 40 993.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 962.00 | 43 964.00 | 26 998.00 | 70 962.00 |