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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 029.00 | 240 000.00 | 260 029.00 | 500 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 068.00 | 240 000.00 | 333 068.00 | 573 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
CU Autres participations | 500 029.00 | 240 000.00 | 260 029.00 | 500 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 633.00 | -225 919.00 | | -179 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 454.00 | 46 286.00 | | 30 454.00 |
DK Provisions réglementées | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
DL TOTAL (I) | -71 595.00 | -102 049.00 | | -71 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 619.00 | 142 780.00 | | 137 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 059.00 | 262 253.00 | | 250 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 9 266.00 | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 907.00 | 19 598.00 | | 8 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 663.00 | 433 898.00 | | 404 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 068.00 | 331 849.00 | | 333 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 422.00 | 287 266.00 | | 20 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 250 059.00 | | | 250 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | 2 694.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 2 694.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | 2 652.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 334.00 | 63 145.00 | | 45 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 880.00 | 16 859.00 | | 14 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 454.00 | 46 286.00 | | 30 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 4 702.00 | 1 495.00 | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 2 880.00 | 28 080.00 | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 719.00 | 649.00 | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 619.00 | 13 898.00 | 54 795.00 | 137 619.00 |
VI Groupe et associés | 250 059.00 | | | 250 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 981.00 | 2 531.00 | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 086.00 | 43 357.00 | 28 729.00 | 72 086.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 460.00 | 480.00 | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 663.00 | 20 422.00 | 59 301.00 | 404 663.00 |