| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 029.00 | 240 000.00 | 260 029.00 | 500 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 508.00 | 240 000.00 | 329 508.00 | 569 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
CU Autres participations | 500 029.00 | 240 000.00 | 260 029.00 | 500 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 179.00 | -179 633.00 | | -149 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 718.00 | 30 454.00 | | 21 718.00 |
DK Provisions réglementées | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
DL TOTAL (I) | -49 877.00 | -71 595.00 | | -49 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 556.00 | 137 619.00 | | 126 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 020.00 | 250 059.00 | | 237 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 078.00 | | 8 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | 8 907.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 385.00 | 404 663.00 | | 379 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 508.00 | 333 068.00 | | 329 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 199.00 | 20 422.00 | | 20 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 020.00 | | | 237 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 30.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 30.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 2 749.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 789.00 | 45 334.00 | | 35 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 071.00 | 14 880.00 | | 14 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 718.00 | 30 454.00 | | 21 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 5 187.00 | 2 016.00 | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 2 880.00 | 28 080.00 | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 721.00 | 655.00 | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 556.00 | 12 965.00 | 73 864.00 | 126 556.00 |
VI Groupe et associés | 237 020.00 | 220.00 | | 237 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 588.00 | 3 412.00 | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 694.00 | 39 960.00 | 28 735.00 | 68 694.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 192.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 385.00 | 20 199.00 | 79 293.00 | 379 385.00 |