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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 320 359.00 | | 320 359.00 | 320 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 721.00 | 218 559.00 | 21 162.00 | 239 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 482.00 | 967 955.00 | 62 527.00 | 1 030 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 518.00 | 1 186 514.00 | 410 004.00 | 1 596 518.00 |
BT Marchandises | 370 854.00 | 65 336.00 | 305 518.00 | 370 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BZ Autres créances | 156 967.00 | | 156 967.00 | 156 967.00 |
CF Disponibilités | 444 640.00 | | 444 640.00 | 444 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 710.00 | 65 336.00 | 935 374.00 | 1 000 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 228.00 | 1 251 850.00 | 1 345 378.00 | 2 597 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 792 251.00 | 885 045.00 | | 792 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 704.00 | -12 794.00 | | 242 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 638.00 | 922 934.00 | | 1 085 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 373.00 | 79 880.00 | | 52 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 7 625.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | 1 493.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 899.00 | 130 584.00 | | 99 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 116.00 | 115 169.00 | | 102 116.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 3 040.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 740.00 | 337 792.00 | | 259 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 378.00 | 1 260 726.00 | | 1 345 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 699.00 | 313 362.00 | | 245 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 950.00 | | 1 706 950.00 | 1 706 950.00 |
FG Production vendue services | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 051.00 | | 1 740 051.00 | 1 740 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 183.00 | |
GE Autres charges | | | 15 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 24 796.00 | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | 21 360.00 | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 483.00 | 46 156.00 | | 237 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | 35 231.00 | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 352.00 | 16 859.00 | | 16 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | 52 090.00 | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 283.00 | -5 933.00 | | 218 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 161.00 | 1 956 321.00 | | 2 002 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 458.00 | 1 969 114.00 | | 1 759 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 704.00 | -12 794.00 | | 242 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 418.00 | | 12 238.00 | 1 756 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 138.00 | 1 596 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 322 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 893.00 | 1 270 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 891.00 | | | 337 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 857.00 | | 12 238.00 | 1 414 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 839.00 | 33 461.00 | 155 786.00 | 1 308 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 839.00 | 33 461.00 | 155 786.00 | 1 308 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 334.00 | 9 183.00 | 8 182.00 | 64 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 334.00 | 9 183.00 | 8 182.00 | 64 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 334.00 | 9 183.00 | 8 182.00 | 64 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 183.00 | 8 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 006.00 | 18 964.00 | 14 041.00 | 33 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VP Divers | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 422.00 | 183 422.00 | | 183 422.00 |
VW T.V.A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 478.00 | 244 437.00 | 14 041.00 | 258 478.00 |