| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 926.00 | 144 926.00 | | 144 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 626.00 | 615 368.00 | 23 258.00 | 638 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 215.00 | 760 294.00 | 107 920.00 | 868 215.00 |
BT Marchandises | 200 655.00 | 53 320.00 | 147 335.00 | 200 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 209 238.00 | | 209 238.00 | 209 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CF Disponibilités | 219 538.00 | | 219 538.00 | 219 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 330.00 | 53 320.00 | 727 010.00 | 780 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 545.00 | 813 614.00 | 834 931.00 | 1 648 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 361.00 | 411 583.00 | | 416 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 157.00 | 54 778.00 | | 245 157.00 |
DL TOTAL (I) | 712 202.00 | 517 045.00 | | 712 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 7 333.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 144 477.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | 55 154.00 | | 69 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 025.00 | 97 909.00 | | 53 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 729.00 | 304 873.00 | | 122 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 931.00 | 821 918.00 | | 834 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 729.00 | 304 873.00 | | 122 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 284.00 | | 588 284.00 | 588 284.00 |
FG Production vendue services | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 266.00 | | 668 266.00 | 668 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 4 689.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 014.00 | 4 689.00 | | 283 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 624.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 736.00 | 90.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | 714.00 | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 097.00 | 3 975.00 | | 276 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 257.00 | 1 040 917.00 | | 976 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 099.00 | 986 139.00 | | 731 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 157.00 | 54 778.00 | | 245 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 424.00 | | 2 062.00 | 1 032 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 271.00 | 868 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 271.00 | 783 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 761.00 | | 2 062.00 | 947 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 550.00 | 14 279.00 | 160 535.00 | 906 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 550.00 | 14 279.00 | 160 535.00 | 906 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 333.00 | 3 978.00 | 7 991.00 | 57 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 333.00 | 3 978.00 | 7 991.00 | 57 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 333.00 | 3 978.00 | 7 991.00 | 57 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 978.00 | 7 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -153.00 | 153.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 920.00 | 205 920.00 | | 205 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 478.00 | 215 325.00 | 153.00 | 215 478.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |