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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 344.00 | 715 600.00 | 51 744.00 | 767 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 699.00 | 889 313.00 | 136 385.00 | 1 025 699.00 |
BT Marchandises | 272 191.00 | 67 284.00 | 204 908.00 | 272 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
BZ Autres créances | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CF Disponibilités | 655 431.00 | | 655 431.00 | 655 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 235.00 | 67 284.00 | 1 086 952.00 | 1 154 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 934.00 | 956 597.00 | 1 223 337.00 | 2 179 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 543 713.00 | 814 955.00 | | 543 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 130.00 | 228 759.00 | | -132 130.00 |
DL TOTAL (I) | 462 267.00 | 1 094 397.00 | | 462 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 388.00 | 36 604.00 | | 15 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 228.00 | 19.00 | | 500 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 793.00 | 74 979.00 | | 147 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 777.00 | 140 334.00 | | 87 777.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 070.00 | 251 936.00 | | 761 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 337.00 | 1 346 332.00 | | 1 223 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 382.00 | 236 546.00 | | 755 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 391.00 | | 770 391.00 | 770 391.00 |
FG Production vendue services | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 940.00 | | 821 940.00 | 821 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 11 042.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 576 286.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 587 328.00 | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 9 563.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | 269 866.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 279 429.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 307 899.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 545.00 | 1 965 122.00 | | 837 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 675.00 | 1 736 363.00 | | 969 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 130.00 | 228 759.00 | | -132 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 400.00 | | 2 794.00 | 1 030 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 495.00 | 1 025 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 941 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 774.00 | | 2 778.00 | 945 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 16.00 | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 848.00 | 16 525.00 | 6 059.00 | 878 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 848.00 | 16 525.00 | 6 059.00 | 878 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 661.00 | 4 623.00 | | 62 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 661.00 | 4 623.00 | | 62 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 661.00 | 4 623.00 | | 62 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 382.00 | 9 694.00 | 5 688.00 | 15 382.00 |
VI Groupe et associés | 500 228.00 | 500 228.00 | | 500 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 582.00 | 172 582.00 | | 172 582.00 |
VW T.V.A. | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 070.00 | 755 382.00 | 5 688.00 | 761 070.00 |