| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 295.00 | 704 369.00 | 66 926.00 | 771 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 399.00 | 878 847.00 | 151 551.00 | 1 030 399.00 |
BT Marchandises | 293 523.00 | 62 660.00 | 230 862.00 | 293 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BZ Autres créances | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
CF Disponibilités | 820 596.00 | | 820 596.00 | 820 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 441.00 | 62 660.00 | 1 194 780.00 | 1 257 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 841.00 | 941 508.00 | 1 346 332.00 | 2 287 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 954.00 | 792 250.00 | | 814 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 758.00 | 242 703.00 | | 228 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 396.00 | 1 085 637.00 | | 1 094 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 604.00 | 33 017.00 | | 36 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 20 391.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 978.00 | 99 899.00 | | 74 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 333.00 | 102 116.00 | | 140 333.00 |
EA Autres dettes | | 3 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 935.00 | 259 740.00 | | 251 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 332.00 | 1 345 378.00 | | 1 346 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 546.00 | 245 698.00 | | 236 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 040.00 | | 1 318 040.00 | 1 318 040.00 |
FG Production vendue services | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 465.00 | | 1 349 465.00 | 1 349 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 13 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 042.00 | 2 482.00 | | 11 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 286.00 | 235 000.00 | | 576 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 328.00 | 237 482.00 | | 587 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 563.00 | 2 848.00 | | 9 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 865.00 | 16 351.00 | | 269 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 429.00 | 19 199.00 | | 279 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 898.00 | 218 282.00 | | 307 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 121.00 | 2 002 161.00 | | 1 965 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 362.00 | 1 759 457.00 | | 1 736 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 758.00 | 242 703.00 | | 228 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 518.00 | | 31 191.00 | 1 596 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 310.00 | 1 030 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 695.00 | 80 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 614.00 | 945 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 646.00 | | | 322 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 203.00 | | 31 186.00 | 1 270 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 5.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 514.00 | 19 777.00 | 327 444.00 | 1 186 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 514.00 | 19 777.00 | 327 444.00 | 1 186 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 336.00 | 6 259.00 | 8 934.00 | 65 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 336.00 | 6 259.00 | 8 934.00 | 65 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 336.00 | 6 259.00 | 8 934.00 | 65 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 259.00 | 8 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 590.00 | 21 201.00 | 15 389.00 | 36 590.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |
VW T.V.A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 936.00 | 236 546.00 | 15 389.00 | 251 936.00 |