| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 048.00 | 732 837.00 | 41 211.00 | 774 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 692.00 | 906 550.00 | 237 141.00 | 1 143 692.00 |
BT Marchandises | 242 621.00 | 57 333.00 | 185 288.00 | 242 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BZ Autres créances | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CF Disponibilités | 223 629.00 | | 223 629.00 | 223 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 109.00 | 57 333.00 | 584 776.00 | 642 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 801.00 | 963 883.00 | 821 918.00 | 1 785 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 583.00 | 543 713.00 | | 411 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 778.00 | -132 130.00 | | 54 778.00 |
DL TOTAL (I) | 517 045.00 | 462 267.00 | | 517 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 333.00 | 15 388.00 | | 7 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 477.00 | 500 228.00 | | 144 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | 147 793.00 | | 55 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 909.00 | 87 777.00 | | 97 909.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 873.00 | 761 070.00 | | 304 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 918.00 | 1 223 337.00 | | 821 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 873.00 | 755 382.00 | | 304 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 757.00 | | 933 757.00 | 933 757.00 |
FG Production vendue services | 86 161.00 | | 86 161.00 | 86 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 918.00 | | 1 019 918.00 | 1 019 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | 561.00 | | 4 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | 4 061.00 | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 960.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 1 436.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 2 395.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 1 665.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 917.00 | 837 545.00 | | 1 040 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 139.00 | 969 675.00 | | 986 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 778.00 | -132 130.00 | | 54 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 699.00 | | 118 662.00 | 1 025 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 1 143 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 947 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 057.00 | | 7 373.00 | 941 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | 111 289.00 | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 313.00 | 17 815.00 | 578.00 | 889 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 313.00 | 17 815.00 | 578.00 | 889 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 284.00 | | 9 951.00 | 67 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 284.00 | | 9 951.00 | 67 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 284.00 | | 9 951.00 | 67 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 038.00 | 102 038.00 | | 102 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 012.00 | 232 354.00 | 2 658.00 | 235 012.00 |
VW T.V.A. | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 873.00 | 304 873.00 | | 304 873.00 |