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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 1 137.00 | 7 500.00 | 8 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 962.00 | 16 700.00 | 1 324 262.00 | 1 340 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 957.00 | 71 018.00 | 28 938.00 | 99 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 174.00 | 88 855.00 | 1 376 318.00 | 1 465 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 678.00 | 56 179.00 | 707 499.00 | 763 678.00 |
BZ Autres créances | 147 183.00 | | 147 183.00 | 147 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 686.00 | 56 179.00 | 872 507.00 | 928 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 860.00 | 145 034.00 | 2 248 825.00 | 2 393 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DH Report à nouveau | -668 861.00 | | | -668 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 580.00 | | | -227 580.00 |
DL TOTAL (I) | 913 116.00 | | | 913 116.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 399.00 | | | 404 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 182.00 | | | 514 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 451.00 | | | 282 451.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 710.00 | | | 1 262 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 825.00 | | | 1 248 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 711.00 | | | 269 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 515.00 | | 2 804 167.00 | 78 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066 175.00 | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 509.00 | 1 465 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 343.00 | 1 349 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 991.00 | 99 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 1 369 442.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | | 394 107.00 | 29 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 175.00 | | 1 040 619.00 | 41 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 786.00 | 46 703.00 | 351 334.00 | 376 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 480.00 | | 27 343.00 | 28 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 306.00 | 46 703.00 | 323 991.00 | 348 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 10 000.00 | 83 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 114.00 | 10 065.00 | | 46 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 814.00 | 10 065.00 | 15 000.00 | 77 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 814.00 | 10 065.00 | 25 000.00 | 160 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 690.00 | 1 690.00 | 50 000.00 | 51 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 182.00 | 514 132.00 | | 514 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
UX Autres créances clients | 673 508.00 | 673 508.00 | | 673 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
VB T. V. A. | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 399.00 | 161 401.00 | 244 866.00 | 404 399.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 754.00 | 9 754.00 | | 98 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 425.00 | 833 636.00 | 105 789.00 | 939 425.00 |
VW T.V.A. | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 710.00 | 969 711.00 | 294 866.00 | 1 262 710.00 |