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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 1 185.00 | 8 051.00 | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 962.00 | 16 700.00 | 1 324 262.00 | 1 340 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 271.00 | 77 358.00 | 11 913.00 | 89 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 880.00 | 95 243.00 | 1 344 636.00 | 1 439 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 958.00 | 47 973.00 | 540 985.00 | 588 958.00 |
BZ Autres créances | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 468.00 | 47 973.00 | 723 495.00 | 771 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 348.00 | 143 216.00 | 2 068 132.00 | 2 211 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DH Report à nouveau | -412 591.00 | -215 312.00 | | -412 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -197 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 502 125.00 | 502 125.00 | | 502 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 050.00 | 430 074.00 | | 445 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 322.00 | 200 405.00 | | 181 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 488.00 | 456 532.00 | | 644 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 508.00 | 224 372.00 | | 280 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 007.00 | 1 311 384.00 | | 1 566 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 132.00 | 1 843 509.00 | | 2 068 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 839.00 | | 4 639.00 | 1 507 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 208.00 | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 598.00 | 1 439 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 390.00 | 89 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 599.00 | | 599.00 | 1 349 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 622.00 | | 4 040.00 | 142 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 374.00 | 16 673.00 | 28 504.00 | 90 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 48.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 237.00 | 16 624.00 | 28 504.00 | 89 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
6T Sur comptes clients | 44 444.00 | 3 529.00 | | 44 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 144.00 | 3 528.00 | | 61 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 144.00 | 3 529.00 | 30 000.00 | 91 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 488.00 | 644 488.00 | | 644 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 441.00 | 65 821.00 | 13 620.00 | 79 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 721.00 | 73 713.00 | 23 008.00 | 96 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 523 370.00 | 523 370.00 | | 523 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
VB T. V. A. | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 050.00 | 68 996.00 | 376 054.00 | 445 050.00 |
VI Groupe et associés | 181 322.00 | 181 322.00 | | 181 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 684.00 | 655 685.00 | 65 999.00 | 721 684.00 |
VW T.V.A. | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 007.00 | 1 153 325.00 | 412 682.00 | 1 566 007.00 |