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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 990.00 | 6 298.00 | 7 691.00 | 13 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 611.00 | 6 298.00 | 491 313.00 | 497 611.00 |
BT Marchandises | 814 743.00 | | 814 743.00 | 814 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 511.00 | | 1 729 511.00 | 1 729 511.00 |
BZ Autres créances | 278 072.00 | | 278 072.00 | 278 072.00 |
CF Disponibilités | 363 169.00 | | 363 169.00 | 363 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 845.00 | | 3 194 845.00 | 3 194 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 456.00 | 6 298.00 | 3 686 157.00 | 3 692 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 841 699.00 | 630 799.00 | | 841 699.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 995.00 | 210 937.00 | | 152 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 731.00 | 896 736.00 | | 1 049 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 107.00 | 161 709.00 | | 185 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 284.00 | 641 537.00 | | 349 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 7 174.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 238.00 | 1 195 563.00 | | 1 464 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 625.00 | 214 226.00 | | 282 625.00 |
EA Autres dettes | 94 645.00 | 93 313.00 | | 94 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 953.00 | 325 063.00 | | 259 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 426.00 | 2 638 585.00 | | 2 636 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 157.00 | 3 535 321.00 | | 3 686 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 893 245.00 | | 5 893 245.00 | 5 893 245.00 |
FG Production vendue services | 458 773.00 | | 458 773.00 | 458 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 018.00 | | 6 352 018.00 | 6 352 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 986 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000.00 | 83 797.00 | | 260 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 000.00 | 84 976.00 | | 260 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 000.00 | -84 476.00 | | -260 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 541.00 | 91 280.00 | | 57 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 707.00 | 6 453 251.00 | | 6 358 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 712.00 | 6 242 314.00 | | 6 205 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 995.00 | 210 937.00 | | 152 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 085.00 | | 4 526.00 | 493 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 658.00 | | 4 331.00 | 9 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | 195.00 | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | 3 235.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 3 235.00 | | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 238.00 | 1 464 238.00 | | 1 464 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 953.00 | 259 953.00 | | 259 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 511.00 | 1 729 511.00 | | 1 729 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 204 473.00 | 204 473.00 | | 204 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 107.00 | 130 411.00 | 54 695.00 | 185 107.00 |
VI Groupe et associés | 349 284.00 | 349 284.00 | | 349 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 554.00 | 2 016 933.00 | 13 622.00 | 2 030 554.00 |
VW T.V.A. | 132 282.00 | 132 282.00 | | 132 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 853.00 | 2 581 158.00 | 54 695.00 | 2 635 853.00 |