| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 306.00 | 12 300.00 | 3 006.00 | 15 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 079.00 | 12 300.00 | 486 778.00 | 499 079.00 |
BT Marchandises | 1 052 347.00 | | 1 052 347.00 | 1 052 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 717.00 | | 1 828 717.00 | 1 828 717.00 |
BZ Autres créances | 146 579.00 | | 146 579.00 | 146 579.00 |
CF Disponibilités | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 075.00 | | 3 116 075.00 | 3 116 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 154.00 | 12 300.00 | 3 602 854.00 | 3 615 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 499.00 | 994 599.00 | | 1 067 499.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 132.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 330.00 | 72 916.00 | | 84 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 977.00 | 1 122 647.00 | | 1 206 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 54 884.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 786.00 | 346 742.00 | | 199 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | 574.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 318.00 | 1 826 983.00 | | 1 506 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 277.00 | 240 706.00 | | 395 277.00 |
EA Autres dettes | 112 162.00 | 12 438.00 | | 112 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 034.00 | 198 030.00 | | 180 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 877.00 | 2 680 356.00 | | 2 395 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 854.00 | 3 803 003.00 | | 3 602 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943 747.00 | | 4 943 747.00 | 4 943 747.00 |
FG Production vendue services | 830 402.00 | | 830 402.00 | 830 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 149.00 | | 5 774 149.00 | 5 774 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 311.00 | 19 096.00 | | 27 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 505.00 | 5 207 207.00 | | 5 796 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 175.00 | 5 134 291.00 | | 5 712 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 330.00 | 72 916.00 | | 84 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 029.00 | | 49.00 | 499 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 724.00 | | 49.00 | 13 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598.00 | 1 702.00 | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 1 702.00 | | 10 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 318.00 | 1 506 318.00 | | 1 506 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 034.00 | 180 034.00 | | 180 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 717.00 | 1 828 717.00 | | 1 828 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 529.00 | 1 985 757.00 | 13 773.00 | 1 999 529.00 |
VW T.V.A. | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 789.00 | 2 393 789.00 | | 2 393 789.00 |