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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 563.00 | 49 234.00 | 3 330.00 | 52 563.00 |
040 Immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 623.00 | 64 431.00 | 137 192.00 | 201 623.00 |
060 Stock marchandises | 61 839.00 | 19 936.00 | 41 903.00 | 61 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 615.00 | 19 936.00 | 56 679.00 | 76 615.00 |
110 Total général Actif | 278 237.00 | 84 367.00 | 193 871.00 | 278 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 762.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 913.00 | | | 199 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 145.00 | | | 16 145.00 |