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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 611.00 | 21 682.00 | 1 929.00 | 23 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 070.00 | 66 979.00 | 136 091.00 | 203 070.00 |
BT Marchandises | 44 659.00 | 14 174.00 | 30 485.00 | 44 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 005.00 | 14 174.00 | 85 831.00 | 100 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 075.00 | 81 153.00 | 221 922.00 | 303 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 967.00 | 61 207.00 | | 87 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 212.00 | 26 760.00 | | 20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 119 179.00 | 98 967.00 | | 119 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 611.00 | 42 342.00 | | 45 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 337.00 | 35 087.00 | | 36 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 7 897.00 | | 13 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | 3 810.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 743.00 | 89 137.00 | | 102 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 922.00 | 188 104.00 | | 221 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 623.00 | | 1 448.00 | 201 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 197.00 | | 300.00 | 148 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 563.00 | | 1 148.00 | 52 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 174.00 | 805.00 | | 66 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | 805.00 | | 50 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 112.00 | 14 174.00 | 13 112.00 | 13 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 112.00 | 14 174.00 | 13 112.00 | 13 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 112.00 | 14 174.00 | 13 112.00 | 13 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 174.00 | 13 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VI Groupe et associés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |