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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 5 487.00 | 12 513.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 969.00 | 5 487.00 | 1 041 482.00 | 1 046 969.00 |
BZ Autres créances | 190 357.00 | | 190 357.00 | 190 357.00 |
CF Disponibilités | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 890.00 | | 320 890.00 | 320 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 859.00 | 5 487.00 | 1 362 372.00 | 1 367 859.00 |
CU Autres participations | 1 028 969.00 | | 1 028 969.00 | 1 028 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 386.00 | 653 386.00 | | 653 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 416 002.00 | 320 961.00 | | 416 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 237.00 | 95 041.00 | | 289 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 738.00 | 1 069 501.00 | | 1 358 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 790.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 27.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634.00 | 817.00 | | 3 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 372.00 | 1 070 318.00 | | 1 362 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 634.00 | 817.00 | | 3 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 28.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 954.00 | 100 190.00 | | 301 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717.00 | 5 149.00 | | 12 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 237.00 | 95 041.00 | | 289 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 971.00 | | 998.00 | 1 045 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 971.00 | | 998.00 | 1 027 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 171 198.00 | 171 198.00 | | 171 198.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |