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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 741.00 | 19 846.00 | 72 895.00 | 92 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 789.00 | | 313 789.00 | 313 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 528.00 | 19 846.00 | 491 682.00 | 511 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 |
CF Disponibilités | 446 948.00 | | 446 948.00 | 446 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 561.00 | | 2 881 561.00 | 2 881 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 089.00 | 19 846.00 | 3 373 243.00 | 3 393 089.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 386.00 | 653 386.00 | | 653 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 031.00 | 14 462.00 | | 41 031.00 |
DG Autres réserves | 1 195 585.00 | 690 777.00 | | 1 195 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 501.00 | 531 377.00 | | 1 233 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 617.00 | 1 890 116.00 | | 3 123 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 360.00 | 131 415.00 | | 84 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 840.00 | 130 066.00 | | 150 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 426.00 | 2 277.00 | | 14 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 626.00 | 263 758.00 | | 249 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 243.00 | 2 153 873.00 | | 3 373 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 626.00 | 263 758.00 | | 249 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 473 100.00 | 17 000.00 | | 2 473 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473 100.00 | 17 000.00 | | 2 473 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 494.00 | 10 392.00 | | 1 118 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 494.00 | 10 392.00 | | 1 118 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354 606.00 | 6 608.00 | | 1 354 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 17 093.00 | | 11 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 228.00 | 718 867.00 | | 2 504 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 727.00 | 187 490.00 | | 1 270 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 501.00 | 531 377.00 | | 1 233 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 045.00 | | 363 158.00 | 1 272 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 971.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 676.00 | 511 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 705.00 | 510 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 076.00 | | 360 158.00 | 243 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 969.00 | | 3 000.00 | 1 028 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 626.00 | 249 626.00 | | 249 626.00 |