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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 479 542.00 | 11 423.00 | 468 119.00 | 479 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 183.00 | 13 178.00 | 127 005.00 | 140 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 222.00 | 24 601.00 | 950 621.00 | 975 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 146 792.00 | | 146 792.00 | 146 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097 000.00 | | 2 097 000.00 | 2 097 000.00 |
CF Disponibilités | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 571.00 | | 2 450 571.00 | 2 450 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 794.00 | 24 601.00 | 3 401 193.00 | 3 425 794.00 |
CU Autres participations | 201 498.00 | | 201 498.00 | 201 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 386.00 | 653 386.00 | | 653 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 339.00 | 41 031.00 | | 65 339.00 |
DG Autres réserves | 2 304 778.00 | 1 195 585.00 | | 2 304 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 781.00 | 1 233 501.00 | | 258 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 397.00 | 3 123 617.00 | | 3 282 397.00 |
DP Provisions pour risques | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 84 360.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263.00 | 150 840.00 | | 6 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 489.00 | 14 426.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 257.00 | 249 626.00 | | 31 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 193.00 | 3 373 243.00 | | 3 401 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 257.00 | 249 626.00 | | 31 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 190.00 | | 152 190.00 | 152 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 190.00 | | 152 190.00 | 152 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 420.00 | | | 185 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 2 473 100.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 2 473 100.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 221.00 | 1 118 494.00 | | 60 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 759.00 | 1 118 494.00 | | 147 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 759.00 | 1 354 606.00 | | -72 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 937.00 | 11 111.00 | | -90 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 742.00 | 2 504 228.00 | | 412 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 961.00 | 1 270 727.00 | | 153 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 781.00 | 1 233 501.00 | | 258 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 669.00 | | 869 294.00 | 198 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 741.00 | 975 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 741.00 | 723 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 671.00 | | 618 794.00 | 197 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 250 500.00 | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |