| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 741.00 | 5 420.00 | 62 321.00 | 67 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 045.00 | 5 420.00 | 1 266 625.00 | 1 272 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 529 794.00 | | 529 794.00 | 529 794.00 |
CF Disponibilités | 117 454.00 | | 117 454.00 | 117 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 248.00 | | 887 248.00 | 887 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 293.00 | 5 420.00 | 2 153 873.00 | 2 159 293.00 |
CU Autres participations | 1 028 969.00 | | 1 028 969.00 | 1 028 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 386.00 | 653 386.00 | | 653 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 690 777.00 | 416 002.00 | | 690 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 377.00 | 289 237.00 | | 531 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 116.00 | 1 358 738.00 | | 1 890 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | 2 394.00 | | 133 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 066.00 | 482.00 | | 130 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 758.00 | 3 634.00 | | 263 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 873.00 | 1 362 372.00 | | 2 153 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 758.00 | 3 634.00 | | 263 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 482.00 | | 17 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 867.00 | 301 954.00 | | 718 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 490.00 | 12 717.00 | | 187 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 377.00 | 289 237.00 | | 531 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 969.00 | | 243 076.00 | 1 046 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 272 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 243 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 243 076.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 969.00 | | | 1 028 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VC Groupe et associés | 502 732.00 | 502 732.00 | | 502 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 794.00 | 769 794.00 | | 769 794.00 |
VW T.V.A. | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 758.00 | 263 758.00 | | 263 758.00 |